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文件之一：2009年度董事会工作报告

分类：
大连冷冻机股份有限公司2009年度股东大会文件
作者：
发布时间：
2017-06-26
2009年度股东大会文件之一
 
 
 
 
公司董事会2009年度工作报告
 
各位股东：
 
     2009年，公司面对国际金融危机和前所未遇的市场困难局面，紧紧围绕制冷空调主业，以效益为中心，以狠抓质量工作为市场突破口，以国家投资动向为指引，大力推广新系列螺杆压缩机等节能环保型产品，深入开展以质量为中心的全方位降成本工作，积极强化现金流管理，努力做到“不停产、不减人、不减薪”。2009年，公司实现销售收入139,454万元，占公司2009年度经营计划指标135,000万元的103.30%，同比减少7.86%；实现利润总额9,601万元，占公司2009年度经营计划指标15,000万元的64.01%，同比减少29.64%。
 
一、公司经营情况的回顾
 
1、报告年度公司总体经营情况概述
（1）主营业务
     2009年，公司充分发挥新系列螺杆产品规格齐全、冷量覆盖范围广、分布合理的特点，按照新老并举、按需推销的策略，全面快速地将163、234、324新系列螺杆机、单机双级和双机双级螺杆机组等新型螺杆产品推向市场。同时，借助国家拉动内需政策，把握石化、煤化行业规模化发展趋势，加大了250以上大型螺杆产品的推广力度，并取得较好成效。
     2009年，公司集中围绕市场反馈的质量焦点，通过加强“三按一标”、严格落实岗位质量责任、加强外购外协件质量控制与评价，以及全面推广氩弧焊、弯管新工艺等措施，大幅提升了产品质量，全年共组织解决了67项质量攻关和改进计划。
     2009年，针对大型化、模块化、个性化订单的不断增多，公司在旬计划管理框架下，引入项目计划管理模式，采取计划拉动的方法，对设计、采购、配套、制造等所有作业环节进行进度管理和控制，使公司精益生产管理进一步深入和细化。
     2009年，公司进一步强化了现金流管理。销售部门把应收帐款和预收帐款一起抓，收效显著。供应、生产、财务等部门齐心协力通过采用银行承兑付款方式，一方面提高了企业的信誉，另一方面，在保证了正常生产所需资金的情况下，经营活动现金净流量增加了1.3亿元。
（2）中外合资企业
     2009年，公司按权益法核算中外合资企业群实现销售收入617,008万元，同比减少8.63%；公司获得投资收益同比减少较多，主要是因大连三洋空调机有限公司及其子公司沈阳三洋空调有限公司、大连三洋家用电器有限公司经营业绩下滑较大。
报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的中外合资企业有两家，分别是大连三洋压缩机有限公司、大连三洋冷链有限公司。
     报告期内，在公司按权益法核算中外合资企业群中，主营业务收入超过1亿元的有九家，其中超过10亿元的有三家；净利润超过1,000万元的有四家，其中超过5,000万元的有一家。
     2009年，大连三洋压缩机以R410A直流变频压缩机、中间补气压缩机、内部高压压缩机等新产品为侧重，大力推进新能效压缩机的开发。通过大力推广高能效、大马力机型、列车涡旋等新产品，实现了对法国、土耳其等市场的批量供货。通过期货储备、扩大国产化、拓展采购渠道、技术改进、强化管理等措施全面降成本，并取得了显著成效。
     2009年，大连三洋冷链以CO2压缩机组为发展重点，开发了新一代超市陈列柜、商用厨房设备、低温医疗产品等上百项新产品。通过加强优化设计和节能技术应用、丰富产品带抢占高中低端市场和实施差异化营销等举措，在超市设备、商用厨房设备和饮料柜三大重点市场领域，继续保持行业市场占有率第一的地位。
     2009年，大连三洋制冷积极推广废热回收、综合能源利用等节能产品和工艺改造方案，推出了溴化锂热泵、烟气利用机组、超低品位余（废）热蒸汽机组等新产品。自主研发的高效真空锅炉通过了国家节能认证，被评为工业锅炉协会节能产品。自主研发的国内首台直燃型吸收式热泵机组在天津塘沽中海油渤海港区一次调试成功，为油田、石化等工矿企业的节能减排改造项目提供了样板。
     2009年，大洋昭和汽车空调牢牢抓住国内汽车市场销量巨增的难得机遇，推出了适用于小排量、新材料、新能源等节能环保型汽车的TT蒸发器、NRT冷凝器等系列新产品，为一汽大众、上海大众、广州本田等高端客户配套。实现销售收入同比增长68.2%，净利润同比增长174.7%。
 
2、公司主营业务分析
 
（1）主营业务的产品及地区分部
公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。
公司产品在大连、武汉两地生产，销往全国各地。外销比例约占同期主营业务收入的8%左右。
公司主营业务收入的行业、地区分布情况，详见财务报告附注5-31。
（2）主要供应商和主要客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为17,289万元，占年度采购总额的15.06%。
公司前五名客户销售额合计为21,675万元，占公司销售总额的15.54%。
3、公司财务状况
（1）资产构成情况（单位：万元）
项目名称
2009年
2008年
变动情况
金额
占总资产比例
金额
占总资产比例
应收款项
47,004
17.37%
48,481
17.83%
-3.05%
存货
27,757
10.26%
33,771
12.42%
-17.81%
投资性房地产
0
0.00%
0
0.00%
0.00%
长期股权投资
100,379
37.09%
101,465
37.31%
-1.07%
固定资产
36,601
13.52%
38,413
14.12%
-4.72%
在建工程
715
0.26%
478
0.18%
+49.58%
短期借款
6,000
2.22%
11,000
4.04%
-45.45%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
0.00%
总资产
270,629
100%
271,963
100%
-0.49%
说明：
①在建工程的增加，主要是因机械设备改造支出所致。
②短期借款的减少，是因公司本期归还5,000万元借款所致。
（2）费用及所得税情况（单位：万元）
项目名称
2009年度
2008年度
变动情况
销售费用
9,118
9,871
-7.63%
管理费用
13,730
13,881
-1.09%
财务费用
840
940
-10.64%
所得税
829
82
+910.98%
说明：
①所得税的增加，主要是因本期递延所得税资产减少、递延所得税负债增加所致。
（3）现金流量的构成情况（单位：万元）
项目名称
2009年度
2008年度
变动情况
经营活动产生的现金流量净额
19,810
7,120
+178.23%
投资活动产生的现金流量净额
5,478
3,397
+61.26%
筹资活动产生的现金流量净额
-16,208
-3,748
-332.44%
说明：
①经营活动产生的现金流量净额增加，主要是因销售回款良好及加大了银行承兑汇票支付应付帐款额度。
②投资活动产生的现金流量净额增加，主要是因取得投资收益收到的现金。
③筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是因本年度借款还款净额小于上年度借款还款净额。
 
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司
①大连凯发网集团制冷空调安装公司
本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元，主营成套制冷设备安装调试。2009年，总资产为3,947万元，净资产为2,271万元，实现销售收入5,595万元,净利润35万元。
②大连凯发网集团销售有限公司
本公司拥有90%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元，主营大连凯发网集团成员企业产品销售。2009年，总资产为4,171万元，净资产为2,109万元，实现销售收入6,822万元,净利润71万元。
 
③大连凯发网空调设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2009年，总资产为12,979万元，净资产为6,889万元，实现销售收入10,511万元,净利润546万元。
④大连凯发网菱设速冻设备有限公司
本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元，主要生产各种速冻设备。2009年，总资产为3,155万元，净资产为965万元，实现销售收入3,167万元,净利润101万元。
⑤大连凯发网金属加工有限公司
本公司拥有64.25%的股权。该公司注册资本为235万美元，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2009年，总资产为2,877万元，净资产为1,986万元，实现销售收入4,005万元,净利润103万元。
⑥大连凯发网嘉德自动化有限公司
本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑，主要从事制冷及相关行业的自动控制。2009年，总资产为1,173万元，净资产为742万元，实现销售收入2,231万元,净利润319万元。
⑦武汉新世界制冷工业有限公司
本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为3,000万元，主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2009年，总资产为35,358万元，净资产为10,753万元，实现销售收入27,353万元,净利润1,695万元。
（2）主要参股公司
主要参股公司
主导产品
主营业务收入
（万元）
净利润
（万元）
   大连三洋压缩机有限公司
半封闭活塞、涡旋压缩机
128,612
14,241
   大连三洋压缩机有限公司
商用冷冻冷藏设备
141,436
3,965
二、公司投资情况
公司报告期内无募集资金情况，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
三、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）四届十九次董事会议
公司四届董事会于2009年2月24日以传真方式召开了第十九次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年2月25日《中国报》、《文汇报》。
（2）四届二十次董事会议
公司四届董事会于2009年4月22日在公司八楼会议室召开了第二十次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年4月24日《中国报》、《文汇报》。
（3）四届二十一次董事会议
公司四届董事会于2009年5月11日以传真方式召开了第二十一次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年5月12日《中国报》、《文汇报》。
（4）五届一次董事会议
公司五届董事会于2009年5月20日在公司八楼会议室召开了第一次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年5月21日《中国报》、《文汇报》。
（5）五届二次董事会议
公司五届董事会于2009年7月8日以传真方式召开了第二次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年7月9日《中国报》、《文汇报》。
（6）五届三次董事会议
公司五届董事会于2009年7月27日在公司八楼会议室召开了第三次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2009年7月28日《中国报》、《文汇报》。
（7）五届四次董事会议
公司五届董事会于2009年8月19日以传真方式召开了第四次会议。本次会议审议通过了公司2009年半年度报告及其摘要。
（8）五届五次董事会议
公司五届董事会于2009年10月26日以传真方式召开了第五次会议。本次会议审议通过了公司2009年第三季度季度报告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了2008年度股东大会的各项决议。
公司2008年度分红方案由公司董事会于2009年6月实施完毕。
3、董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。
在公司 2009年度审计工作中，审计委员会与审计机构中准会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前，就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实，真实反映了公司的年度财务情况。
审计委员会认为，中准会计师事务所在为公司提供2009 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2009 年度审计工作，提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司2009年年度报告中所披露薪酬真实、准确。
 
四、2010年经营计划
2010年公司经营计划指标：
销售收入：142,000万元；
利润总额：11,850万元。
1、坚持以质量为中心，着力抓好质量改进提升工作，全面提高企业质量综合管理水平。把经营质量、产品质量、服务质量以及工作质量的改进和提高作为各项工作的重中之重。牢固树立“质量第一”的全员质量责任意识。建立健全质量管理体系。
2、继续坚持效益最大化原则，紧紧把握国家宏观政策走向和市场变化，从大力开拓国内外两个市场、加快产品结构调整和全方位降成本方面要效益。
3、以体制机制创新、管理创新推动和促进技术创新，全面加快提高企业自主创新能力，提升企业核心竞争力和持续发展能力。要以冷热、节能、环保、高效为标准，推出具备技术优势和市场潜力的新产品。
 
以上报告请审议。
 
 
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